證券代碼：600823??????證券簡稱：ST世茂?????????公告編號：臨2023-032

債券代碼：155391??????債券簡稱：19?世茂?G3

【資料圖】

債券代碼：163216??????債券簡稱：20?世茂?G1

債券代碼：163644??????債券簡稱：20?世茂?G2

債券代碼：175077??????債券簡稱：20?世茂?G3

債券代碼：175192??????債券簡稱：20?世茂?G4

??????????????上海世 茂 股 份有限公司

???????????關(guān)于未能按期支付債務(wù)的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、未能按期支付且正協(xié)調(diào)展期債務(wù)的基本情況

??公司及子公司近期公開市場債務(wù)?7.39?億元未能按期支付，其中：

??公司未能于?2023?年?5?月?30?日支付中期票據(jù)“20?滬世茂?MTN001”到期本息

期利息?586?萬元；

??子公司未能于?2023?年?4?月?10?日支付資產(chǎn)支持專項計劃“希爾頓?01”的資

產(chǎn)支持證券退出款?7?億元。此事項已于?2023?年?4?月?12?日公告披露。

??此外，公司及下屬子公司有?46.3?億元的非公開市場的銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)

債務(wù)未能按期支付，公司正在盡最大努力，積極聯(lián)系債權(quán)人洽談?wù)蛊诜桨?，其?/p>

??二、未能按期支付的原因

售，但銷售情況仍大幅度下滑，受宏觀環(huán)境及行業(yè)環(huán)境影響，2022?年累計實現(xiàn)銷

售簽約額?92?億元，較?2021?年同比下降?68%；2023?年?1-4?月銷售簽約額僅?34

億元，較?2021?年同比下降約?55%，較?2022?年同比上升?23%。另外，自?2021?年下

半年以來，公司經(jīng)歷融資渠道收窄、受限，未能獲得補(bǔ)充資金流入。

??三、后續(xù)應(yīng)對措施

??公司積極與上述債務(wù)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)/證券持有人協(xié)商妥善的解決方案。

??關(guān)于“20?滬世茂?MTN001”、“21?滬世茂?MTN001”、“21?滬世茂?MTN002”、

“希爾頓?01”的后續(xù)安排將與有關(guān)各方商討包括展期、票據(jù)置換等多元化債務(wù)

化解方案，盡快制定相應(yīng)方案并適時召開持有人會議，解決當(dāng)前問題，保障和維

護(hù)投資者合法權(quán)益。

??關(guān)于非公開市場的銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)借款將持續(xù)與債權(quán)人友好協(xié)商，通過

合理展期的方式以保持各項融資平穩(wěn)有序。今年初至今已有四家子公司分別完成

合計本金?6.44?億元的債務(wù)展期，前述未能到期償還的銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)債務(wù)

中，有約?17.70?億元的債務(wù)已與金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步展期方案，將盡快推進(jìn)落實。

??四、影響分析

??公司因階段性資金緊張導(dǎo)致未能如期償還債務(wù)，會面臨支付違約金、罰息等

額外費(fèi)用以及銀行賬戶被凍結(jié)，抵押資產(chǎn)被查封等風(fēng)險，可能會對公司經(jīng)營產(chǎn)生

一定影響。為化解公司債務(wù)風(fēng)險，公司正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金，并在與金

融機(jī)構(gòu)和持有人會議的溝通協(xié)商機(jī)制下，制定相應(yīng)的化解方案，積極解決當(dāng)前問

題。公司將持續(xù)關(guān)注上述事項的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

??本次事項不觸發(fā)公司信用類債券交叉違約、提前清償條款的情況。

??五、風(fēng)險提示

??截止?5?月?31?日，公司有息負(fù)債賬面余額?322.74?億元，其中短期借款及一

年內(nèi)到期的非流動負(fù)債?172.91?億元，長期借款?105.59?億元，應(yīng)付公司債券?44.24

億元。

??預(yù)計短期內(nèi)上述不利影響無法全部消除，公司將采取多項積極舉措以維持經(jīng)

營穩(wěn)定。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

??特此公告。

???????????????????????????????????上海世 茂 股 份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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